企业内部控制与现金流管理 内容介绍：
第一天09:00-09:05致开幕词与主旨报告
09:00-12:00
14:00-17:00
一、内部控制与风险管理体系
1.舞弊理论与企业财务风险控制
2.企业风险偏好与风险承受能力
3.内部审计与风险控制体系融合
4.国资委《全面风险管理体系》解读
5.《上市公司内部控制指引》解读
6.《内部控制标准（草案）》解读
7.SOX萨奥法案内控部分解读
二、企业内部控制风险框架体系设计
1.企业内部控制目标设计
2.企业内控环境设计
3.企业风险评估系统设计
4.企业控制活动设计
5.企业信息与沟通设计
6．企业监控设计
三、企业内部控制与风险管理设计与模版
四、关键业务流程设计与控制评价
17:00-17:30咨询与交流：全面解答疑难问题
第二天08:30-11:30
14:00-17:00
一、现金流在财务管理中的重要性：“利润至上”还是“现金为王”？
什么是现金及现金流？利润与现金流量的差异
利润与现金流量的比较：孰虚孰实？
利润与现金流量的比较：孰轻孰重？
利润与现金流量的比较：孰优孰劣？
财务管理：何去何从？
二、现金流量表的编制方法与技巧
为什么现金流量表特难编？
识别企业的三种现金流量活动
直接法下现金流量表编制方法与技巧
间接法下现金流量表编制方法与技巧
三、现金流量表分析方法与技巧
现金流量分析的意义
分析现金流的重点
现金流向分析
现金流量品质分析
利润与现金流量的差异分析
现金流量财务比率
四、年度现金预算及滚动现金预测
现金流入预算
现金流出预算
销售和信用政策对现金收入的影响
不同种类的现金支出的预测方法
现金周转期
实际现金流和预测的差异分析及控制
五、现金流量管理与控制
确定营运资金需求量的三步最佳做法
资金管理中各部门的角色与职责
影响资金流量的因素
信贷资金管理程序
最佳现金调剂程序
应收账款管理
资金管理常见缺失
营运资金风险管理
17:00-17:30咨询与交流：全面解答疑难问题
17:30-17:35课程结束
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